У Ларри Вильямса никогда не было четкого формализованного подхода, даже в области риск-менеджмента. Достаточно вспомнить, как он описывает свои поиски вместе с Ральфом Винсом формулы управления капиталом.

По существу, метод Ларри Вильямса – это метод дискретной системной торговли на основе наблюдений за рынком, выявления закономерностей и взаимосвязей и конструирования установочных наборов для входа в рынок, использующих разнообразные биржевые данные и огромный трейдерский опыт. Безусловно, интуиция влияла на логику принимаемых решений. Важно, что Ларри Вильямс добился феноменальных успехов в краткосрочной торговле и является одним из наиболее выдающихся трейдеров, доказывая тем самым действенность методов нечеткой логики.

Теперь я кратко пройду по содержанию книги.

Глава 1 рассказывает об интуитивном подходе к трейдингу. В ней говорится об использовании интуиции в биржевой торговле, о том, как создается когнитивная модель рынка какая роль в ней отводится метафоре, т. е. некоему яркому образу. Интуитивный трейдинг – это метод торговли, изначально построенный на принятии решений с помощью методов нечеткой логики.

Глава 2 описывает торговый метод Джесси Ливермора.

Глава 3 посвящена торговому методу Ларри Вильямса.

Глава 4 описывает опыт создания торговой системы. Цель создания торговой системы – получение преимущества. Преимущество интуитивного трейдера основывается на выявлении закономерностей движения цен и использовании их в своей торговой системе. Если у вас нет преимущества– значит, у вас нет шансов на успех.

Глава 5 рассматривает важнейший элемент торговой системы – модель рынка. Модель рынка не служит для входа в рынок, она предназначена для того, чтобы очертить контуры будущих сделок, определить вероятное направление движения рынка и вероятные сценарии будущих событий.

Глава 6 описывает рыночную механику: различные состояния и фазы движения рынка.

Главы 7 и 8 раскрывают наиболее существенные моменты, связанные с техническим анализом. Нет ни одного успешного способа торговли, не использующего элементы технического анализа. В книге рассматриваются самые важные технические факторы и индикаторы.

Глава 9 посвящена триггерам и установочным наборам – торговым сигналам, определяющим момент открытия позиции. Если модель рынка является стратегией, то триггеры и установочные наборы – элементы тактики рыночной борьбы. Представлены основные закономерности в поведении рынка: концепция базисных цен, рыночные числа, ценовые модели и т. д. Особое внимание уделено времени – важнейшему для интуитивного трейдера критерию входа. Описываются внутридневные циклы поведения цен на российском и американском фондовых рынках, а также другие временные закономерности.

Главы 10 и 11 касаются вопросов риск-менеджмента, управления капиталом, психологии торговли и самоконтроля. Без знаний этого невозможно добиться успеха.

Здесь есть очень много общеизвестных моментов, подробно описанных в биржевой литературе. Поэтому я рассматриваю их достаточно кратко, обращая внимание на нюансы, отличные от традиционного подхода и свойственные лишь интуитивному методу.

Вероятно, кому-то методы интуитивной торговли покажутся слишком сложными, но кто поверит в то, что зарабатывать большие деньги можно легко?

Интуитивный трейдинг в действительности выглядит вовсе не так, как большинство себе его представляют. Ведь многие считают, что торговля, основанная на интуиции, носит случайный характер, а значит, результаты ее непредсказуемы и ненадежны. На самом деле решение о сделке никогда не принимается на авось. Торговля ведется по системе, т. е. с использованием определенных торговых правил, следовательно, такая торговля тоже является системной. Даже если решение спонтанно, то оно все равно принимается на основе установленных критериев. В этом суть интуитивной торговли, и, следовательно, результаты торговли вполне предсказуемы.

Здесь тоже существуют определенные правила входа и выхода с рынка, однако они не так формализованы, как при механическом подходе. Также имеется определенное количество непреложных правил, в основном касающихся риск-менеджмента. Интуитивная торговля подразумевает наличие даже более строгой дисциплины, чем при обычной торговле.

Информация собирается и обрабатывается не только в сознании, но и в подсознании.

В процессе интуитивного мышления не осознаются все те признаки и доводы, по которым делается умозаключение, и те приемы, с помощью которых оно делается. Интуиция представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные этапы этого процесса совершаются неосознанно, неизвестен механизм принятия решения, а предельно ясно осознается лишь результат.

Очень важный вопрос: когда следовать интуитивному побуждению, а когда следует его проигнорировать? Поскольку многие побуждения возникают вследствие рациональных умственных процессов, которые, хотя вы этого и не осознаете, учитывают многие мелкие детали ситуации и базируются на здравом смысле, принимать интуитивные решения следует в том случае, если, с одной стороны, они соответствуют вашему методу торговли, а с другой – они позволяют вам применять соответствующие методы риск-менеджмента и управления капиталом. Вот в чем суть применения интуиции в биржевой торговле.