Настало время обсудить четыре этапа реализации свинг-трейдинга или, как его еще называют, трендового.

• Начните с идентификации тенденции. Для этого при восходящей тенденции требуется нахождение цены в промежутке между двенадцатью– и двухчасовыми углами Волны , а при нисходящей тенденции – между четырех– и шестичасовыми углами. Когда дело доходит до распознавания технической картины, необходимо учитывать несколько обстоятельств. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на определенные визуальные нюансы. Внутри тренда есть часовые углы , указывающие на его силу или слабость. Когда при восходящей тенденции цена приближается к часовой или даже полуденной отметке, мы имеем дело с очень сильным движением. Если цена ближе к двум часам, восходящая тенденция приближается к рубежу, за которым можно говорить о начале перехода к распределительной стадии рыночного цикла.

Не стоит здесь особенно перенапрягаться. Если часовой угол правилен и объем рыночной памяти достаточен – доверьтесь тому, что видите. Со временем вы научитесь замечать оттенки тренда и правильно интерпретировать нюансы ценовых колебаний.

• Следующим шагом будет определение уровня принятия решений, то есть отката или отскока. И здесь следует воспользоваться показаниями Волны , во-первых, потому что она быстра, объективна, и легка в обращении, во-вторых, вследствие того, что Волна сама по себе определяет сделку, подает сигнал к открытию позиции и служит доказательством ее обоснованности. Обоснованность – наконец, мы добрались до этого столь важного определения. В дальнейшем мы не раз будем возвращаться к нему, но уже сейчас я прошу вас начать размышлять над следующим концептуальным положением: мерилом обоснованности является стоп-лосс ордер.

В случае со свинг-трейдингом обоснованность сделки определяется посредством Волны. При открытии длинной позиции на верхней линии Волны надо выходить из рынка, если цена проходит сквозь нее и пробивает нижнюю линию. В такой ситуации главная причина, приведшая к покупке, – выполнение Волной функции уровня поддержки – перестает существовать. Более агрессивный взгляд на открытие позиции ведет к увеличению рисков. Случается, что вход в рынок перед Волной имеет смысл. При одном из таких сценариев используются психологические уровни 00 и 50. Чем ближе к линиям Волны эти психологические уровни, тем лучше. Суть этого действа – балансирование, поэтому невозможно отыскать единственно верный и идеальный вариант открытия позиции. Подход трейдера может колебаться от агрессивного до консервативного. За каждый подход приходится платить соответствующую цену. Под чрезмерной агрессивностью подразумевается преждевременный вход в рынок, ведущий к неоправданному возрастанию рисков. Излишняя консервативность часто приводит к тому, что трейдеры упускают удобные возможности для совершения сделок.

Между прочим, если вы все же решитесь работать с уровнями Фибоначчи, советую использовать, по крайней мере, 38,2-процентный уровень отката, а еще лучше – 50-процентный. На мелкий 25-процентный уровень вообще не стоит обращать внимания, поскольку он не может быть мерилом полноценной коррекции.

• Теперь наступает самый трудный этап. Наблюдайте и ждите. Цена должна вернуться и добраться до вашего уровня входа. При трендовом движении дождаться этого намного сложнее, чем выхода из диапазона бокового рынка. Трейдерам начинает казаться, что они участвуют в погоне за трендом, но умные деньги либо уже в рынке, либо ожидают коррекции. Работа с трендами чревата еще одной психологической ловушкой, которую также можно определить как одну из форм реваншистского трейдинга. Я имею в виду открытие позиций на ценовых минимумах и максимумах.

Упустив удобный для входа уровень, легко впасть в заблуждение и начать дожидаться разворота движения. Мне известны две наиболее распространенные трейдерские реакции на упущенную цену входа: погоня за трендом и попытка отловить ценовой минимум или максимум. Существуют определенные методы и правила работы с двумя этими реакциями. Для меня единственным способом погони за убежавшей ценой является ожидание миникоррекции. Я редко пользуюсь подобной тактикой, тем не менее, рассказ о ней поможет вам получить представление еще об одной рабочей схеме. При этом методе анализируется среднее арифметическое значение параметров четырех свечей. Рассмотрим, как это работает.

В случае с тенденцией роста цены берутся четыре минимума свечей по тому временному масштабу, с которым вы работаете. Если речь идет о 30-митнутном графике, вы берете последние четыре 30-минутные свечи, складываете их минимальные значения и делите полученную сумму на четыре. При анализе дневного графика рассчитывается среднее арифметическое минимумов последних четырех дней. В случае с тенденцией понижения цены берется среднее арифметическое четырех последних максимумов. Это значение последних четырех максимумов/минимумов свечей является вашей ценой входа. Задействуйте лимитный ордер и ждите возвращения цены к проставленному в него значению уровня.

Отлов максимумов и минимумов цены можно производить с помощью настройки быстрый переход/краткосрочный цикл (Quick Transition/Short Cycle), на которой мы остановимся и рассмотрим ее подробнее. При входах на экстремальных значениях цены пользуются также дартами (Darts), моделью Доу 1-2-3 (Dow 1-2-3), графическими моделями М и W. Все вышеперечисленное я отношу к категории «моделей внутри моделей», потому что, скажем, модель Доу 1-2-3 часто можно увидеть внутри графической модели треугольника, двойной вершины или двойного дна. Дартами могут быть точки касания, образующие линию тренда, уровень поддержки или сопротивления. Графические модели М и W часто возникают на графиках при формировании двойной вершины или двойного дна.

• Все свинговые сделки сохраняют свою актуальность до тех пор, пока присутствует подтверждение тенденции со стороны часового угла. При тенденции к повышению цены поставьте лимитный или стоп-ордер на покупку прямо на уровне верхней линии Волны. При тенденции к понижению цены лимитный или стоп-ордер на продажу выставляется на уровне нижней линии Волны. Не забывайте о том, что каждая новая свеча или бар приводит к изменению на несколько пунктов значения линий, следовательно, и вашей цены открытия, особенно когда вы работаете по внутридневным – 15, 30 или 60-минутным – ценовым графикам.