Шрифт:
Как видно из рисунка, на вкладке Расшифровка платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень зарплатных ведомостей, перечисления по которым оформляются данным исходящим платежным поручением.
Чтобы добавить ведомость, нужно в инструментальной панели на вкладке Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), в результате чего в табличной части появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.
Затем в поле Ведомость нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка зарплатных ведомостей выбрать ту ведомость, по которой будет производиться перечисление. После этого автоматически заполнится поле К выплате, а также поле Сумма, находящееся в верхней части окна.
Для удаления ведомости из списка нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить текущий (или нажать клавишу <Delete>). При этом нужно соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительного запроса на подтверждение операции удаления.
По мере добавления или удаления зарплатных ведомостей значение поля Сумма будет пересчитываться автоматически.
В правой части вкладки в поле Счет учета (БУ) указывается счет бухгалтерского учета по данной операции. Для этого нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне плана счетов выбрать требуемый счет. О том, что представляет собой параметр Статья движения ден. средств, мы говорили ранее.
Для формирования налогового платежного поручения нужно выбрать вид операции Перечисление налога. В этом случае на вкладке Расшифровка платежа будет только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.
В поле Счет нужно указать счет, который будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ). Кроме этого, в окне появится еще одна вкладка – Реквизиты для перечисления налогов (рис. 5.11).
На этой вкладке заполняются реквизиты, необходимые для налогового платежного поручения. Из соответствующих раскрывающихся списков выбирается статус отправителя, тип налогового периода и тип платежа. В поле Номер документа вводится номер документа-основания для перечисления налога, а в поле Дата документа – дата этого документа. Налоговое платежное поручение выводится на печать по обычным правилам – с помощью кнопки Платежное поручение или аналогичной команды меню, открываемого нажатием кнопки Печать.
Урок № 41. Платежный ордер на поступление и списание денежных средств
Вести учет безналичных денежных средств можно также с помощью документов "Платежный ордер на поступление денежных средств” и "Платежный ордер на списание денежных средств". Их можно использовать в тех случаях, когда применение других банковских документов, предусмотренных в системе, невозможно или нецелесообразно.
Характерные примеры – частичные платежи по платежным требованиям (когда предприятие-плательщик находится на картотеке и оплачивает сумму платежного требования не сразу, а частями), списание средств со счета по решению судебных или налоговых органов, списание денег банком за различного рода услуги (комиссия за снятие наличности и т. п.), зачисление на счет процентов по депозитам и др.
Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды меню Банк.
В этой книге мы не будем подробно рассматривать технологию работы с платежными ордерами, поскольку интерфейсы их ввода и редактирования практически идентичны окнам работы с платежными поручениями, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках.
Урок № 42. Выставление платежных требований
Одним из популярных видов безналичных расчетов является расчет путем выставления платежных требований. Сущность таких расчетов состоит в том, что в банк организации-плательщика поступает платежное требование от банка организации-получателя денежных средств. При согласии плательщика со списанием денег со счета они по платежному требованию перечисляются на счет получателя.
В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализован удобный механизм для формирования платежных требований.
Для перехода в режим работы с платежными требованиями нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное требование выставленное. При активизации данной команды на экране отображается окно списка, показанное на рис. 5.12.
Рис. 5.12. Окно списка платежных требований
В представленном окне отображается перечень введенных ранее документов (при первом открытии окна оно будет пустым).
Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:
• признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.12 непроведенным является только последний документ списка);
• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);
• дата оплаты документа;
• дата формирования документа;
• номер документа;
• сумма по документу;
• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);
• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;
• наименование контрагента (плательщика) по документу;
• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;
• имя пользователя, ответственного за данный документ;
• произвольный комментарий;
• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).
Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей <F2>). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.
В верхней части окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.
В поле Номер указывается номер платежного требования в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.
В поле от указываются дата и время формирования платежного требования. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.
В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.
В поле Плательщик указывается наименование контрагента, который должен перечислить деньги по данному документу. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемом нажатием кнопки выбора.
Если платеж по данному платежному требованию необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то следует установить флажок Отразить в налог. учете.
В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.
В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия.
В полях Банковский счет указываются названия банковских счетов: сначала получателя, а затем – плательщика денежных средств по данному платежному требованию. Необходимое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.
В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно или Телеграфом).
В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выставляется данное платежное требование. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для плательщика денежных средств по данному документу (который указан в поле Плательщик).Важно
Одним документом можно выставить платежное требование сразу по нескольким договорам. Для этого в инструментальной панели окна редактирования нужно нажать кнопку Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список договоров, суммы по которым (полностью или частично) должны быть оплачены в соответствии с данным платежным требованием. Это делается так же, как и при работе с входящим платежным поручением (см. урок № 39 "Входящее платежное поручение").
Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа от поля Договор появляется поле Документ расчетов (см. рис. 5.13). В этом поле следует указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. Нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).