Шрифт:
Если вы формируете платежное поручение для совершения налогового платежа – выберите в поле Вид операции значение Перечисление в бюджет . В этом случае станет доступной вкладка Перечисление в бюджет , на которой указываются реквизиты налогового платежного поручения.
Название собственной организации, от имени которой оформляется платежное поручение (иначе говоря, которая является плательщиком денежных средств по данному документу), выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация . Напомним, что содержимое этого списка формируется в справочнике организаций, с которым мы познакомились ранее ( подробнее см. урок 14 "Справочник организаций” главы 2 ).
В поле Банковский счет нужно указать банковский счет организации, с которого будут перечислены денежные средства по данному документу. Для заполнения этого поля нажмите кнопку выбора или клавишу <F4> – в результате на экране откроется окно, в котором будет представлен список банковских счетов организации, указанной в поле Организация . В этом списке нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.
Далее в полях Получатель и Счет получателя аналогичным образом нужно выбрать соответственно контрагента по документу, который является получателем денежных средств, а также счет этого контрагента, на который перечисляются денежные средства.
В поле Очередность платежа указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно). Отметим, что обычно банки требуют заполнения данных параметров.
В центральной части окна на вкладке ИНН/КПП указываются соответствующие реквизиты организации-плательщика и контрагента-получателя денежных средств.
Сумма перечисляемых денежных средств в валюте документа вводится с клавиатуры в поле Сумма . В расположенных справа полях указывается ставка налога на добавленную стоимость и сумма этого налога, которая рассчитывается автоматически на основании суммы документа и ставки налога.
Если в настройках банковского счета (см. рис. 2.15), указанного в поле Счет получателя , определен порядок автоматического заполнения поля Назначение платежа , то значение данного параметра будет сформировано автоматически в соответствии с этими настройками. При необходимости это значение вы можете отредактировать по своему усмотрению. К назначению платежа автоматически добавляется информация о ставке и сумме налога на добавленную стоимость на основании указанных данных.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Эта информация будет являться лишь справочной и не включается в печатную форму платежного документа, а также не отражается в регистрах конфигурации.
Чтобы сформировать печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Платежное поручение . Учтите, что предварительно необходимо записать или провести документ. Пример печатной формы документа показан на рис. 7.15.
Рис. 7.15. Печатная форма платежного поручения
Чтобы отправить документ на принтер, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+ или кнопку Печать , расположенную в левом верхнем углу данного окна.
УРОК 63. Поступление безналичных денег на счет предприятия
Для оформления факта поступления денег на банковский счет предприятия предназначен документ, который называется Поступление на счет. После проведения этого документа происходят соответствующие изменения в информационной базе: меняется сальдо взаиморасчетов с контрагентом, пересчитывается остаток денег на счете и др.
Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Поступления на счет – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 7.16.
Рис. 7.16. Список приходных банковских документов
Все зарегистрированные в программе банковские документы автоматически попадают в данный список. Для каждого из них отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;
• сумма документа;
• название банковского счета, на который поступили денежные средства по данному документу;
• наименование контрагента, являющегося плательщиком денежных средств по данному документу;
• произвольный комментарий;
• ФИО пользователя, создавшего документ.
Чтобы сформировать и зарегистрировать новый приходный документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.17.
В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.
В поле Банковский счет нужно указать счет, на который поступили безналичные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.
Приходный документ можно сформировать на основании других документов (акт выполненных работ, заказ покупателя и др.) – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:
• От покупателя;
• От поставщика;
• От подотчетника;
• Прочее.
В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, а если выбрать операцию От подотчетника, то из справочника сотрудников предприятия нужно будет выбрать подотчетника, при этом табличная часть окна исчезнет.
В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу безналичных денежных средств.
В полях Номер вх. док. и Дата вх. док. можно указать соответственно номер и дату входящего платежного документа (эти реквизиты присваиваются плательщиком).
Если выбран вид операции От покупателя или От поставщика (в последнем случае имеется в виду возврат перечисленных ранее поставщику средств), то далее следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании перечислил деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .