ВНИМАНИЕ

Если вы выбрали вариант бюджета, для которого предусмотрен только один цикл планирования, то значение поля Дата программа сгенерирует автоматически, и изменить его вы не сможете. Во всех остальных случаях вы можете редактировать данный параметр по своему усмотрению (в нем указывается дата, по состоянию на которую вводятся обороты по проекту).

Далее следует определить валюту, в которой выражены регистрируемые обороты по проекту. Валюта выбирается в окне справочника валют, которое вызывается нажатием клавиши F3 или кнопки выбора в поле Валюта документа.

В поле Проект указывается название проекта (направления деятельности), для которого создается текущий план по проекту. Чтобы заполнить это поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника проектов выделить курсором требуемую позицию и нажать Enter. Данное поле не обязательно для заполнения.

С помощью установки флажка Автозаполнение по справочнику «Связь статей» включается режим автоматического добавления зависимых строк из справочника Связь статей оборотов.

Содержимое нижней части окна зависит от того, какая вкладка открыта в данный момент. Все основные сведения вводятся на вкладке Документ, а на вкладке Комментарий можно с клавиатуры в текстовом поле внести любые дополнительные сведения.

По умолчанию в данном окне открывается вкладка Документ, содержимое которой показано на рис. 4.22. Именно на этой вкладке вводятся сведения об оборотах по статьям (это делается в табличной части вкладки).

Для добавления в список новой позиции нажмите Insert или выполните команду Действия→Новая строка. После этого в таблице будет сформирована новая позиция, которой программа автоматически присвоит порядковый номер. В поле Статья оборотов нажмите F3 или кнопку выбора – в результате появится уже знакомое нам окно справочника статей оборотов, где и выбирается требуемое значение.

Поле Прим. не относится к числу обязательных для заполнения параметров. Здесь вы можете клавиатуры ввести произвольное примечание к текущей позиции.

Если бюджетирование ведется в разрезе структурных подразделений предприятия либо центров финансовой ответственности, то в поле Подразделение нужно указать ЦФО (выбор значения осуществляется через F3).

В поле Сумма с клавиатуры вводится сумма по данной статье оборотов в валюте документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если валюта документа отличается от валюты планирования, то в таблице появляется дополнительная колонка, где отображается сумма по данной статье оборотов в другой валюте.

В поле Курс указывается курс валюты текущего документа по отношению к национальной денежной единице. Если валюта документа является национальной денежной единицей, то в данном поле следует ввести значение 1.

Финансовый показатель, значение которого должно увеличиваться одновременно с оборотом по данной статье оборотов, указывается в поле Дебетуемый показатель. Данное поле заполняется автоматически одновременно с заполнением поля Статья оборотов, если конкретный дебетуемый показатель для данной статьи был определен в справочнике Статьи оборотов (его описание приведено выше). Если в справочнике статей оборотов для данной статьи указана группа показателей, то в поле Дебетуемый показатель необходимо выбрать конкретное значение из этой группы (для этого нужно воспользоваться кнопкой выбора, затем в открывшемся окне выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть мышью). Поле Дебетуемый показатель доступно для редактирования только при выборе значения из группы показателей.

Аналогичным образом в поле Кредитуемый показатель указывается финансовый показатель, значение которого должно уменьшаться одновременно с оборотом по данной статье.

В поле Влияющая строка указывается номер строки табличной части текущего документа, которая оказывает влияние на оборот по текущей статье. При этом степень зависимости текущей статьи от влияющей строки указывается в поле Коэффициент. Более подробное описание данного параметра приведено в предыдущем разделе.

Тип (способ) изменения значения поля Сумма для текущей строки указывается в поле Тип изменений. Необходимый вариант выбирается из раскрывающегося списка; возможен выбор одного из двух значений – Независимое либо По влияющим оборотам. Более подробное описание данного параметра приведено в предыдущем разделе.

В поле Коэффициент вводится числовой коэффициент пересчета суммы влияющей строки в сумму текущей статьи. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью калькулятора, вызываемого по кнопке выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поле Коэффициент доступно для редактирования лишь в том случае, когда в поле Тип изменений установлено значение По влияющим оборотам.

С помощью кнопки Записать осуществляется сохранение введенной информации. Кнопка Провести предназначена для проведения текущего документа по базе данных.

При нажатии на кнопку ОК все выполненные изменения будут сохранены, текущий документ будет проведен, а окно документа – автоматически закрыто.

Кнопка Закрыть предназначена для закрытия данного окна без сохранения выполненных изменений. Тем не менее, при нажатии на данную кнопку программа выдает запрос на сохранение изменений; если на него ответить отрицательно, то изменения сохранены не будут.

Справа внизу окна расположена кнопка Редактировать план, которая предназначена для перехода в дополнительный режим редактирования текущего документа. В частности, под этой кнопкой можно просмотреть расширенную информацию по каждой статье оборота, включенной в данный документ, отредактировать параметры каждой статьи, и т. д.

Если впоследствии понадобится просмотреть либо отредактировать созданный и сохраненный ранее документ, то найти этот документ можно в журнале документов. Для перехода в режим работы с журналом документов предназначена команда главного меню Документы→Журнал планирования.

В программе «1С Финансовое планирование» реализованы широкие функциональные возможности для анализа бюджетных данных. В частности, вы можете самостоятельно настраивать и формировать отчетные документы, содержащие интересующую информацию в разных разрезах и представлениях. Далее будет рассказано о том, как в рассматриваемой конфигурации осуществляется получение, просмотр и анализ бюджетных данных.

Анализ плановых и фактических финансовых показателей

Одной из главных задач бюджетирования является анализ плановых и фактических бюджетных показателей. В программе «1С Финансовое планирование» эта задача решается с помощью отчета, который называется Значения показателей – он позволяет получить сведения о плановых и фактических бюджетных показателях. Доступ к этому отчету осуществляется с помощью команды главного меню Отчеты→Значения показателей. Окно отчета, которое открывается при выполнении данной команды, представлено на рис. 4.23.

Рис. 4.23. Окно отчета о значениях бюджетных показателей

Чтобы получить отчет, нужно в верхней части окна произвести предварительную настройку его параметров: указать интервал времени, вариант бюджета, способ формирования отчета, и др. После нажатия кнопки Сформировать готовый отчет, сформированный в соответствии с указанными настройками, отобразится в нижней части окна.

Каждый отчет формируется только по конкретному варианту бюджета. Для выбора варианта (напомним, что список бюджетных вариантов ведется в соответствующем справочнике, с которым мы познакомились выше) нужно указать его в раскрывающемся списке поля Отчет по варианту бюджета. Учтите, что требуемый вариант должен быть предварительно зарегистрирован в справочнике – в противном случае в раскрывающемся списке вы его не найдете. Отметим, что именно в данном поле указывается, какие данные – плановые или фактические должны быть включены в отчет (это определяется выбранным вариантом бюджета).

Вы можете формировать отчет по одному финансовому показателю, по нескольким предварительно отобранным показателям или по всем показателям, зарегистрированным в информационной базе. В первых двух случаях нужно указать требуемый показатель (или группу показателей) в поле Отбор по показателю (значение параметра выбирается в окне справочника финансовых показателей, которое вызывается через F3 или по кнопке выбора). Если же вы хотите получить отчет по всем без исключения показателям, оставьте данный параметр незаполненным (если в нем уже указано какое-то значение, для его удаления нажмите кнопку с символом Х).

Далее следует определить период времени, за который вы хотите проанализировать финансовые показатели. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях соответственно С и По, причем без их заполнения сформировать отчет вы не сможете.

При формировании отчета программа может пересчитать значения финансовых показателей в любую валюту, которая предварительно зарегистрирована в справочнике валют. Эту валюту нужно выбрать из раскрывающегося списка в поле В валюте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр В валюте не является обязательным для заполнения. Если оставить его пустым, то отчет будет сформирован в валюте планирования, которая была определена для варианта бюджета, указанного в поле Отчет по варианту бюджета, в соответствующем справочнике.

В выделенной области Способ формирования отчета с помощью соответствующего переключателя определяется структура отчета. Возможен выбор одного из двух вариантов – По структуре справочника «Показатели» либо По структуре аналитического баланса. Если установлен флажок Только итоги по группам показателей, то в отчет будут выведены расчетные данные только по группам показателей, без детализации по каждому показателю.

Запуск процесса формирования отчета в соответствии с установленными параметрами осуществляется нажатием кнопки Сформировать. Эту кнопку нужно нажимать также после каждого изменения параметров отчета для его переформирования.

Фрагмент сформированного отчета показан на рис. 4.24.

Рис. 4.24. Отчет о значениях показателей

Для вывода сформированного отчета на печать предназначена команда главного меню Файл→Печать, вызываемая также нажатием комбинации клавиш Ctrl+P.

Плановые и фактические обороты по бюджетным статьям

В процессе бюджетирования часто возникает необходимость просмотра и анализа отчетности в разрезе статей оборотов по любому периоду планирования. Отчет Обороты по статьям, с которым мы познакомимся в данном разделе, позволяет просмотреть и вывести на печать как плановые, так и фактические обороты.

Доступ к данному отчету осуществляется с помощью команды Отчеты→Обороты по статьям – при ее выполнении открывается окно, которое представлено на рис. 4.25.