«Оплата поставщику»;

«Возврат денежных средств покупателю»;

«Перечисление налога»;

«Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»;

«Прочее списание безналичных денежных средств»;

«Перевод на другой счет организации»;

«Перечисление заработной платы»;

«Прочие расчеты с контрагентами».

Операция «Оплата поставщику» предназначена для отражения расчетов с поставщиком. При этом в реквизите «Договор» документа «Платежное поручение (исходящее)» необходимо выбрать договор с видом «с поставщиком», «с комиссионером» или «с комитентом».

Операция «Возврат денежных средств покупателю» используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем», «с комиссионером» или «с комитентом».

Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. При этом необходимо выбрать договор с контрагентом с видом «прочее».

Операция «Прочие расчеты с контрагентами» предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция «Перевод на другой счет организации» указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция «Перечисление заработной платы» указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части «Перечисление заработной платы»необходимо указать документы вида «Зарплата к выплате организации», по которым перечисляются денежные средства.

В остальных случаях выбирается операция «Прочее списание безналичных денежных средств».

Документ заполняется в два этапа. Первый этап – необходимо указать:

организацию;

банковский счет организации;

контрагента – получателя денежных средств;

договор с контрагентом ;

курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:

флаг «Оплачено»

дата фактической оплаты документа (по выписке банка)

Документ можно провести. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.

Возможен акцепт группы исходящих платежных поручений с помощью обработки «Выписка банка».

Также, документ «Платежное поручение (исходящее)» может быть введен на основании документов:

«Поступление товаров и услуг»;

«Поступление доп. расходов»;

«Отчет комитенту о продажах»;

В данной конфигурации это не документ, а обработка, позволяющая установить признак оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой – либо день.

При настройке обработки указывается:

Дата оплаты.

Организация.

Расчетный счет.

Признак вывода только оплаченных платежных документов.

Значение флага «Признак вывода только оплаченных платежных документов»влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флаг установлен – в табличную часть будут отобраны только те платежные документы, которые оплачены и имеют дату оплаты равной указанной в шапке обработки.

Если флаг снят – система отбирает документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов, табличная часть заполняется в автоматическом (по кнопке «Заполнить») режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».

При этом документам будет проставлен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

Важно. При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить признак оплаты (с помощью обработки «Выписка банка» или напрямую из формы документа).