Шрифт:
6 По занесении суммы в денежный журнал эта же сумма заносится в книгу по учету всех сумм, поступающих в полк, как указано в форме последней книги.
7 Статьи денежного журнала имеют нумерацию за весь год отдельно по приходу и расходу.
КЛАДОВАЯ ЗАПИСКА
о суммах 1-го стрелкового полка за … 192… года
| Месяц и число | Вложено | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Наличными деньгами | Текущий счет | Чеками | Документами | %%-ми бумагами | |||||||||
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Процентный | Беспроцентный | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
| Руб. | К. | Руб. | К. | |||||||||||
| К 1 октября 192… г. | 1.550 | – | 500 | – | 1.050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 октября | 200 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.200 | – | – | – | 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.200 | – | – | – | 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.150 | – | – | – | 1.150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.642 | – | – | – | 1.642 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.640 | – | – | – | 1.640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 октября | 1,152 | 50 | 1.152 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 1.670 | 50 | 30 | 50 | 1.640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 октября | 1.500 | – | – | – | 1.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 3.170 | 50 | 30 | 50 | 3.140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 октября | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | 3.200 | 50 | 130 | 50 | 3.140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 октября | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – |
| 1 ноября остаток | 3.270 | 50 | 130 | 50 | 2.940 | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – |
| Месяц и число | Вынуто | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Наличными деньгами | Текущий счет | Чеками | Документами | %%-ми бумагами | |||||||||
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Процентный | Беспроцентный | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
| Руб. | К. | Руб. | К. | |||||||||||
| К 1-му октября 192… г. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 октября | 550 | – | 500 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 октября | 50 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 октября | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 октября | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 октября | 1.122 | – | 1.122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 октября | 200 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 ноября остаток | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Казначей Николаев.
Пом. командира полка по хозяйственной части Парфенов.
При проверке 2-го ноября 192… года книг и сумм полка оказалось, что состояние сумм по кладовой записке согласуется с денежным журналом.
Председатель Комиссии Сидоров.
Члены: Александров.
Чередов.
Пояснения к форме кладовой записки
1. Кладовая записка ведется собственноручно казначеем и служит для записи в ней всякого выема и вклада денег в денежный ящик, а также для отметок о поступлении денег на текущий счет полка в приходо-расходной кассе и учреждениях Государственного банка.
Показанные по кладовой записке денежные суммы должны сходиться с состоянием таковых в денежном ящике и с показанием по денежному журналу.
2. Записка выдается казначею на месяц. Она должна храниться в денежном ящике; по окончании денежной поверки передается на хранение в хозяйственную часть полка.
3. Левая сторона кладовой записки служит для отметки прихода. Страницы правой стороны разграфлены на 6 граф, а левой стороны на такие же 6 граф, и, кроме того, на левой стороне еще имеется графа, общая для левой и правой стороны, для проставления в ней числа, месяца вклада.
4. Ведение записи:
Вверху левой страницы пишется перенос суммы из кладовой записки предыдущего месяца. При вкладе денег казначей пишет в первой графе числа, месяцы, когда он производил вклад, во 2-й графе сумму, вкладываемую в денежный ящик, а затем проставляет ее в следующих графах, в 3-й — если вкладываются наличные деньги, в 4-й — если делается в кладовой записи отметка о поступлении денег на текущий счет, в 5-й — если вкладывается чек, поступивший от посторонних лиц и учреждений, в 6-й графе — если вкладывается документ на выданные из ящика деньги в случаях, предусмотренных Положением о хозяйстве в полку, и в 7-й графе — если вкладываются %% бумаги, каковые записываются по номинальной стоимости.
При выемке денежных сумм или отметке о выдаче чека запись производится точно так же. Под записью проводится линия вдоль всей, и под ней пишется остаток после каждого вклада и выема.
5. По окончании месяца показывается остаток сумм на 1-е число следующего месяца, который и удостоверяется подписями казначея и пом. к-ра полка по хоз. части, при чем под остаток приводится подробный перечень %% бумаг, с указанием их наименований, серий, №№, достоинства и сроков первого купона.
КHИГА
по учету всех сумм, поступающих в полк в сметном периоде с «…» октября 192… года по 30 сентября 192… года 1-го стр. полка
ОГЛАВЛЕHИЕ
Счет 1 Жалованье стр. 1
Счет 2 Канцелярские расходы стр. 2
Счет 3 Путевое довольствие стр. 3
Счет 4 На хозяйственные надобности стр. 4
Счет 5 На ремонт казарм стр. 5
Счет 6 Залоги подрядчиков стр. 6
и т. д.
Счет № 1
| №№ статей | Месяц и число | №№ приходных статей денежного журнала | Приход | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | Коп. | ||||
| ЖАЛОВАНЬЕ | |||||
| Перенос | – | – | |||
| Октябрь | |||||
| 1 | 1 | 1 | Остаток к 1 октября 192… г. | 200 | – |
| 2 | 14 | 4 | По ассигновке № 3412 Финансового Отдела МВО получено из Московского Губфинотдела жалованье служащим за Октябрь | 1.152 | 50 |
| Итого в приходе | 1.352 | 50 | |||
| Итого в расходе | 1.322 | – | |||
| Остаток к 1 ноября 192… г. | 30 | 50 | |||
| Делопроизводитель Васильев | |||||
| Ноябрь | |||||
| 3 | 2 | 7 | От 10-й роты нерозданное жалованье за октябрь 192… г. | 11 | – |
| 4 | 4 | 8 | По ассигновке № 3500 Финансового Отдела МВО получено из Московского Губфинотдела жалованье служащим за прежнее время — 2 обл. … займа с текущим купон. ср. 1/II-192… г. достоинством 25 руб. по курсу 20 руб. | 40 | – |
| Разница на курсе до номинала | 10 | – | |||
| 5 | 6 | 9 | Получена разница с уплаченных 2 обл. … займа | 4 | – |
| Итого | 95 | 50 | |||
| КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ | |||||
| Перенос | – | – | |||
| Октябрь | |||||
| 1 | 1 | 2 | Остаток к 1-му октября 192… г. | 100 | – |
| 2 | 2 | 1 | По ассигновке № 3172 финансового отдела МВО проедено Московским Губфинотделом на текущий счет полка № 85 на канцелярские расходы | 200 | – |
| Итого в приходе | 300 | – | |||
| Итого в расходе | 100 | – | |||
| Остаток к 1 ноября 192… г. | 200 | – | |||
| Делопроизводитель Васильев | |||||
| Итого | – | – | |||
| ПОДРЯДЧИКОВ | |||||
| Перенос | – | – | |||
| Октябрь | |||||
| 1 | 28 | 6 | Принят залог штукатура Еремеева | 100 | – |
| Итого в приходе | 100 | – | |||
| Итого в расходе | – | – | |||
| Остаток к 1-му ноября | 100 | – | |||
| Делопроизводитель Васильев | |||||
| Итого | 100 | – |
| №№ статей | Месяц и число | №№ расходных статей денежного журнала | Расход | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | Коп. | ||||
| ЖАЛОВАНЬЕ | |||||
| Перенос | – | – | |||
| Октябрь | |||||
| 1 | 2 | 1 | Сдано на восстановление кредита остаток от жалованья служащих, отпущенного в сметном периоде январь — сентябрь 192… года | 200 | – |
| 2 | 14 | 9 | Жалованье личн. составу за октябрь | 1.122 | – |
| Итого в расходе | 1.322 | – | |||
| Ноябрь | |||||
| 3 | 6 | 12 | Выдано жалованье к-ру полка Иванову — 2 обл. … займа с текущими купонами ср. 1/II-192… г. достоинством 25 руб. по курсу 22 руб. | 44 | – |
| Разница на курсе номинала | 6 | – | |||
| Итого | 50 | – | |||
| КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ | |||||
| Перенос | – | – | |||
| Октябрь | |||||
| 1 | 2 | 2 | Сдано на восстановление кредита остаток от денег на канцелярские расходы, отпущенных в сметном периоде январь — сентябрь 192… г. | 100 | – |
| Итого в расходе | 100 | – | |||
| Ноябрь | |||||
| 2 | 6 | 11 | Израсходованные согласно счета от 2 ноября казначеем полка на покупку канцелярских принадлежностей обратить на погашение документа № 1 | 200 | – |
| Итого | – | – | |||
| ПОДРЯДЧИКОВ | |||||
| Перенос | – | – |